易方达中证港股通中国100往复型绽开式指数证券投
资基金基金产物贵府纲目更新
编制日历：2024年8月23日
送出日历：2024年8月26日
本纲目提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。
一、产物冒失
易方达中证港股通中国
基金简称 基金代码 159788
易方达基金看护有限公
基金看护东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
司
上市往复所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金公约顺利日 2022-02-22
市日历 2022-03-02
基金类型 股票型 往复币种 东说念主民币
运作神气 无为绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金
基金司理 成曦 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-10
场内简称 港股通 100ETF
活气 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金看护东说念主应
当在依期阐述中赐与涌现；持续 50 个使命日出现前述情形的，基金合
同圮绝，不需召开基金份额握有东说念主大会。
动等指数编制步调变动之外的成分甚至场地指数不安妥条目的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金看护东说念主应当自该情形发生之日起
其他：
十个使命日向中国证监会阐述并提议措置决策，如更换基金场地指数、
调理运作神气、与其他基金兼并、或者圮绝基金公约等，并在 6 个月
内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未得手召
开或就上述事项表决未通过的，本基金公约圮绝。自指数编制机构停
止场地指数的编制及发布至措置决策确依时期，基金看护东说念主应按照指
数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息受命基金份额握有东说念主利
益优先原则守护基金投资运作。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资策动与投资政策
投资策动 细巧追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。
本基金的投资限度包括场地指数成份股及备选成份股、除场地指数成
投资限度
份股及备选成份股之外的其他股票（包括港股通场地股票、创业板及
其他照章刊行、上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短
期融资券、可调理债券、可交换债券等）、债券回购、钞票维持证券、
银行进款、同行存单、货币商场器具、金融生息器具（包括股指期货、
股票期权等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看护东说念主在履
行恰当门径后，本基金不错将其纳入投资限度。
本基金将根据法律法则的章程参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于场地指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票
的80%且不低于基金钞票净值的90%，因法律法则的章程而受截至的
情形除外。
本基金的场地指数为中证港股通中国100指数，偏执改日可能发生的
变更。
本基金主要取舍完全复制法，即完全按照场地指数的成份股构成偏执
权重构建基金股票投资组合，并根据场地指数成份股偏执权重的变动
进行相应治愈。但在因迥殊情形导致基金无法完全投资于场地指数成
份股时，基金看护东说念主可取舍包括成份股替代政策在内的其他指数投资
期间恰当治愈基金投资组合，
古典武侠校园春色以达到细巧追踪场地指数的主义。本基
主要投资政策 金力求将日均追踪偏离度的都备值划定在0.35%以内，年化追踪舛讹
划定在3%以内。此外，本基金将以镌汰追踪舛讹和流动性看护为主义，
综认为议流动性和收益性，恰当参与债券和货币商场器具的投资。为
更好地收尾投资策动，本基金可投资股指期货、股票期权。在加强风
险防护并恪守审慎原则的前提下，本基金可根据投资看护的需要参与
转融通证券出借业务。
事迹比较基准 中证港股通中国100指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债
券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要取舍完全复制
法追踪场地指数的推崇，具有与场地指数同样的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资于香港证券市
风险收益特征
场，除了需要承担商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近
汇率风险、投资于香港证券商场的风险、通过内地与香港股票商场交
易互联互通机制投资的风险等独到风险。本基金通过内地与香港股票
商场往复互联互通机制投资的风险详见招募阐述书风险揭示章节。
注：投资者可阅读《招募阐述书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表
投资组合伙产确立图表
(三) 自基金公约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：基金公约顺利以前时期的相关数据按现实存续期盘算。基金的过往事迹不代表改日推崇。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
其中包含证券往复所、登记结算机构等收取的相关用度。2、场内往复用度以证券公司现实
收取为准。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
看护费 年费率 0.15% 基金看护东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 10，000.00 元 司帐师事务所
信息涌现费 年用度金额 50，000.00 元 章程涌现报刊
详见招募阐述书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终现实金额以基金依期阐述涌现为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率=固定看护费率+托管费率+其他运作用度总共占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金看护费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报涌现的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金独到风险、商场风险、看护风险、流动性
风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险偏执他风险等。本基金独到风险包括：（1）指数化投资的风险，包括场地指数汇报
与股票商场平均汇报偏离的风险、场地指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、场地
指数编制决策带来的风险、基金投资组合汇报与场地指数汇报偏离的风险、追踪舛讹划定未
达商定策动的风险、场地指数值盘算出错的风险、场地指数变更的风险、指数编制机构罢手
职业的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 盘算无理的风险、基金
往复价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主
赎回失败的风险、申购赎回清单中建造较低的申购/赎回份额上限的风险、基金看护东说念主代理
申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单罪恶风险、申购赎回清单象征建造不对理的风险、
基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构职业的风险、退市风险等； （3）
通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资于港股通股票的风险；（4）投资特定品种
（包括股指期货、股票期权等金融生息品、钞票维持证券、存托凭据等）的独到风险； （5）
参与转融通证券出借业务的风险；（6）圮绝清盘的风险等。本基金的具体运作特质详见基
金公约和招募阐述书的商定。本基金的一般风险及独到风险详见招募阐述书的“风险揭示”
部分。
投资者投资于本基金前请致密阅读证券往复所和登记结算机构对于 ETF 的相关业务规
则偏执时常的更新，确保具备相关专科常识、明晰了解相关公法历程后方可参与本基金的申
购、赎回及往复。投资者一朝申购或赎回本基金，即示意对基金申购和赎回所触及的登记方
式以及申购赎回所触及现款替代、现款差额等相关的交收神气及业务公法也曾招供。
（二）伏击领导
本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的
投资价值、商场远景和收益作出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金
看护东说念主依照恪称连累、老诚信用、严慎竭力的原则看护和应用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主
和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》联系的一切争
议应尽量通过协商、协调道路措置，如经友好协商未能措置的最终将通过仲裁神气处理，详
见《基金公约》。
基金产物贵府纲目信息发生紧要变更的，基金看护东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金看护东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期护理基金看护东说念主发布的相关临时
公告等。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见基金看护东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
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