彩虹小马 易方达中证生物科技主题交游型洞开式指数证券投资           基金基金产物贵府选录更新                 编制日历：2024年8月23日                 送出日历：2024年8月26日 本选录提供本基金的紧要信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、产物能够           易方达中证生物科技主 基金简称                     基金代码      159837           题 ETF           易方达基金经管有限公               中国开拓银行股份有限 基金经管东说念主                    基金托管东说念主           司                        公司                          上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约收效日   2021-01-14                          市日历       2021-01-27 基金类型      股票型            交游币种      东说念主民币 运作神志      平庸洞开式          洞开频率      每个洞开日                          开动担任本基金 基金司理      张湛             基金司理的日历                          证券从业日历    2009-11-18 场内简称      生物科技 ETF           《基金条约》收效后，无间 50 个责任日出现基金份额握有东说念主数目动怒 其他           条约的商定进行基金财产计帐并终结，而无需召开基金份额握有东说念主大           会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资缠绵与投资计策 投资缠绵      邃密追踪观点指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。           本基金的投资领域包括观点指数成份股及备选成份股（含存托凭据）、           除观点指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、中小           板以过头他照章刊行、上市的股票、存托凭据）、债券、债券回购、           财富支撑证券、银行入款、同行存单、货币阛阓用具、金融繁衍用具           （包括股指期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金           投资的其他金融用具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他 投资领域           品种，本基金经管东说念主不错将其纳入投资领域，其投资原则及投资比例           按法律法例或监管机构的计划法例扩充。本基金将根据法律法例的规           定参与转融通证券出借及融资融券业务。本基金投资于观点指数成份           股及备选成份股的财富不低于非现款财富的80%且不低于基金财富净           值的90%，因法律法例的法例而受截止的情形除外。本基金的观点指           数为中证生物科技主题指数，过头异日可能发生的变更。          本基金主要遴选完全复制法，即完全按照观点指数的成份股构成过头          权重构建基金股票投资组合，并根据观点指数成份股过头权重的变动          进行相应调整。但在因额外情形导致基金无法完全投资于观点指数成          份股时，基金经管东说念主可遴选包括成份股替代计策在内的其他指数投资          工夫合适调整基金投资组合，以达到邃密追踪观点指数的目的。本基          金力图将日均追踪偏离度的十足值限度在0.2%以内，年化追踪谬误控 主要投资计策   制在2%以内。如因观点指数编制法令调整或其他身分导致追踪谬误超          过上述领域，基金经管东说念主应遴选合理范例幸免追踪谬误进一步扩大。          本基金将以缩小追踪谬误和流动性经管为目的，详尽琢磨流动性和收          益性，合适参与债券和货币阛阓用具的投资。          为更好地完了投资缠绵，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经          中国证监会允许的金融繁衍产物。在加强风险防备并苦守审慎原则的          前提下，本基金可根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。          本基金的事迹比较基准为观点指数收益率，即中证生物科技主题指数 事迹比较基准          收益率。          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债 风险收益特征   券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要继承完全复制          法追踪观点指数的发达，具有与观点指数相通的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解扫视情况。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 投资组合股产树立图表 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金条约收效昔时时代的计划数据按推行存续期计较。基金的过往事迹不代表异日发达。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售计划用度 其中包含证券交游所、登记结算机构等收取的计划用度。2、场内交游用度以证券公司推行 收取为准。 （二） 基金运作计划用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别       收费神志/年费率或金额               收取方 经管费           年费率 0.15%           基金经管东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.05%             基金托管东说念主 审计用度       年用度金额 80，000.00 元       司帐师事务所 信息裸露费     年用度金额 120，000.00 元       法例裸露报刊          详见招募证实书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终推行金额以基金依期讲明裸露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合代，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度推测占基金逐日平均财富 净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的计划数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   投成本基金可能遭受的主要风险包括：本基金独到风险、阛阓风险、经管风险、流动性 风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险过头他风险等。本基金独到风险包括：1、指数化投资的风险。包括观点指数波动的 风险、观点指数呈文与股票阛阓平均呈文偏离的风险、观点指数成份股行业蚁合风险、成份 股权重较大的风险、基金投资组合呈文与观点指数呈文偏离的风险、追踪谬误限度未达商定 缠绵的风险、观点指数编制有缠绵带来的风险、观点指数值计较出错的风险、观点指数变更的 风险、指数编制机构罢手做事的风险等；2、ETF 运作的风险。包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计较舛错的风险、基金交游价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主申 购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、申购赎回清单中竖立较低的申购/赎回份额上限的 风险、沪市成份证券申赎处理法令带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单象征 竖立差别理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分派后基金份额净 值低于面值的风险、第三方机构做事的风险、退市风险等；3、投资特定品种（包括股指期 货、股票期权等金融繁衍品、财富支撑证券、存托凭据等）的独到风险；4、参与转融通证 券出借业务的风险等；5、终结清盘的风险等。   投资者投资于本基金前请认真阅读证券交游所和登记结算机构对于 ETF 的计划业务规 则过头通常的更新，确保具备计划专科学问、明晰了解计划法令历程后方可参与本基金的申 购、赎回及交游。投资者一朝申购或赎回本基金，即默示对基金申购和赎回所触及的基金份 额的证券变更登记神志以及申购赎回所触及组合证券、现款替代、现款差额等计划的交收方 式及业务法令也曾招供。 （二）紧要辅导   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、阛阓远景和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金 经管东说念主依照恪尽责守、教师信用、严慎努力的原则经管和诓骗基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主 和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关联的一切争 议应尽量通过协商、灭亡路线贬责，如经友好协商未能贬责的最终将通过仲裁神志处理，详 见《基金条约》。   基金产物贵府选录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的计划信息，敬请同期认真基金经管东说念主发布的计划临时 公告等。 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见基金经管东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]